GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 07/2022 6 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO CNPJ 10.583.920/0009-90 HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA Data Início CG ago-16 DESCRIÇÃO Nº do CG 001/2016 RECEITAS OPERACIONAIS VALOR "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 3.462.093,84 " Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ - Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - Repasse Programas Especiais R$ - Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - ( - ) Desconto R$ - "TOTAL DE REPASSES R$ 3.462.093,84" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 63.312,99 " "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 3.026,23 " Reembolso de Despesas R$ - Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - Demais Receitas (Convênios) R$ - Outras Receitas R$ - Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ - "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 66.339,22 " "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 3.528.433,06" , DESPESAS OPERACIONAIS VALOR "1. Pessoal R$ 2.160.526,57" " 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 1.776.400,34" " 1.1.1. Assistência Médica R$ 1.395.573,59 " " 1.1.1.1. Médicos R$ 772.711,25 " " 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 622.862,34 " 1.1.2. Assistência Odontológica R$ - " 1.1.3. Administrativo R$ 380.826,75 " " 1.2. FGTS R$ 142.063,25 " 1.3. PIS " 1.4. Benefícios R$ 28.681,83 " " 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 213.381,16 " " 1.5.1. Total Férias R$ 201.625,63 " " 1.5.1.2. Proventos Férias R$ 186.690,40 " " 1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 14.935,23 " 1.5.1.3. PIS s/ Férias 1.5.2. Total 13º Salário R$ - 1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário " 1.5.3. Rescisões R$ 11.755,53 " " 1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 9.824,42 " " 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 382,88 " 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões " 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 1.548,23 " 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ - 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ - "2. Insumos Assistenciais R$ 445.717,67 " " 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 138.363,98 " " 2.2. Medicamentos R$ 174.748,32 " " 2.3. Dietas Industrializadas R$ 3.843,90 " " 2.4. Gases Medicinais R$ 823,31 " " 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 107.090,49 " 2.6. Material de uso odontológico R$ - " 2.7. Material laboratorial R$ 19.861,95 " " 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 985,72 " "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 179.051,72 " " 3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 30.393,59 " " 3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 63.881,22 " " 3.3. Material Expediente R$ 8.482,22 " " 3.4. Combustível R$ 6.860,76 " " 3.5. GLP R$ 5.175,68 " " 3.6. Material de Manutenção R$ 32.544,70 " " 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 28.778,58 " " 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 3.766,12 " " 3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 2.142,40 " " 3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 335,97 " 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ - " 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 335,97 " " 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ 1.287,75 " 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ - " 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 30.694,13 " " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 1.019,42 " "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 1.179,75 " " 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 509,33 " " 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ 38,27 " " 4.2.1. Taxas R$ 38,27 " 4.2.2. Contribuições R$ - " 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 632,15 " " 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ 285,50 " " 4.3.2. Tarifas R$ 346,65 " , _____________________________________________________________________ ______/______/_______05 09 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 07/2022 6 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR "5. Gerais R$ 93.066,80 " " 5.1. Telefonia/Internet R$ 383,53 " " 5.1.1. Telefonia Móvel R$ 383,53 " 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ - " 5.2. Água R$ 19.764,24 " " 5.3. Energia Elétrica R$ 24.994,24 " " 5.4. Alugueis/Locações R$ 42.824,52 " " 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ 3.000,00 " 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ - " 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 25.986,62 " " 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 13.837,90 " 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ - " 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 4.755,10 " 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ - " 5.7. Outras Despesas Gerais R$ 345,17 " 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ - " 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 345,17 " "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 340.027,57 " " 6.1. Assistência Médica R$ 299.410,74 " " 6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 27.240,74 " 6.1.1.1. Médicos R$ - " 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 24.660,00 " " 6.1.1.3. Laboratório R$ 2.580,74 " 6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ - 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ - 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ - " 6.1.2. Pessoa Física R$ 66.770,00 " " 6.1.2.1. Médicos R$ 61.000,00 " " 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ 5.770,00 " 6.1.2.3. Farmacêutico R$ - " 6.1.3. Cooperativas R$ 205.400,00 " " 6.1.3.1. Médicos R$ 205.400,00 " 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ - 6.2. Assistência Odontológica R$ - 6.2.1. Pessoa Jurídica R$ - 6.2.2. Pessoa Física R$ - 6.2.3. Cooperativas R$ - " 6.3. Administrativos R$ 40.616,83 " " 6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 40.616,83 " 6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ - 6.3.1.1.1. Lavanderia R$ - 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ - 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ - " 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 6.142,47 " " 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 14.416,72 " " 6.3.1.4. Vigilância R$ 100,00 " " 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 151,79 " " 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 11.809,00 " " 6.3.1.7. Dedetização R$ 537,54 " " 6.3.1.8. Limpeza R$ 619,75 " " 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 6.839,55 " 6.3.2. Pessoa Física R$ - 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ - " 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ - " 6.3.2.3. Outros Serviços R$ - "7. Manutenção R$ 13.714,90 " 7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ - 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ - 7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ - 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ - 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 13.714,90 " " 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 13.714,90 " " 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 2.403,13 " 7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ - " 7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 2.324,08 " " 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 8.987,70 " 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ - 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ - 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ - "8. Investimentos autorizados pela SES R$ 1.982,00 " 8.1. Equipamentos R$ - " 8.2. Móveis e Utensílios R$ 1.982,00 " 8.3. Obras e Construções R$ - 8.4. Outras despesas Investimentos R$ - " 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 3.026,23 " 10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ - 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ - "12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS R$ 47.745,77 " "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 3.286.038,99" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ 242.394,07 " "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 287.888,57 " "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 3.573.927,55" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (45.494,49) " DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ - RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ - "TURNOVER DO MÊS (%) 3,2142857" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. , _____________________________________________________________________ ______/______/_______05 09 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA) GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO ANO CONTRATO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS 07/2022 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES 6 UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , CAIXA DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 486,71 " "DÉBITOS (2) R$ 32,80 " CRÉDITOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 453,91 " , CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO VALOR SALDO INICIAL (1) R$ - "DÉBITOS (2) R$ 12.393.592,15 " "CRÉDITOS (3) R$ 12.393.862,55 " "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 270,40 " , APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 8.583.885,20 " "RESGATES (2) R$ 6.495.624,30 " "APLICAÇÕES (3) R$ 3.026.571,50 " "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 66.339,22 " TRIBUTOS (5) R$ - "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 5.181.171,62 " , " SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 5.181.895,93 " , CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ - (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ - "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ 291.114,98 " "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". " Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. , SALDO DE ESTOQUE DESCRIÇÃO VALOR "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 584.166,64 " "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 189.389,40 " INVESTIMENTOS (3) R$ - "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 773.556,04 " , CONTAS A PAGAR PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR "ORDENADOS R$ 1.824.858,84 " "ENCARGOS R$ 582.930,13 " BENEFÍCIOS R$ - " TOTAL R$ 2.407.788,97" , FORNECEDORES DESCRIÇÃO VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ - "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 838.201,06 " "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 113.892,28 " " TOTAL R$ 952.093,34 " , " TOTAL A PAGAR R$ 3.359.882,31" , SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO INICIAL (1) R$ 5.072.422,58 " (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ - "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 501.269,72 " "FÉRIAS (4) R$ 201.625,63 " 13º SALÁRIO (5) R$ - "RESCISÕES (6) R$ 11.755,53 " (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ - "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ - " "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 5.360.311,15" , CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES DESCRIÇÃO VALOR "SALDO ANTERIOR (a) R$ 608.426,06 " "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 3.026,23 " 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ - 9.1 EQUIPAMENTOS R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ - 9.4 VEÍCULOS R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ - "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 611.452,29 " , CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL DESCRIÇÃO VALOR "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 2.457.356,57 " "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 69,64%" SITUAÇÃO Abaixo do Limite Aprovado , DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA DESCRIÇÃO VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ - SALDO FINAL R$ - "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." , _____________________________________ ______/______/_______05 09 2022 _____________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)